Konsolidierter Zwischenabschluss der LLB-Gruppe per 30. Juni 2005 Konsolidierte Bilanz Konsolidierte Erfolgsrechnung InTMwndCHF 30.06-2006 31.12*004 30.0ej004 31.12*004 In * Aktiven Flüssige Mittel 74 995 113182 179'501 -33.7 Forderungen aus Geldmarktpapieren 35'000 35*000 35*000 0.0 Forderungen gegenüber Banken 6'059'619 6'039*098 6'243'606 0.3 Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft 798'342 0 0
- Kundenausleihungen 4'316'722 4'395'210 4'228'011 -1.8 Handelsbestände 333 157 125 112.1 Derivative Finanzinstrumente 62*614 61*009 88*642 2.6 Finanzanlagen 623'153 555*509 573*075 12.2 Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften 0 7*537 6*561 -100.0 Liegenschaften und übrige Sachanlagen 112*272 111*891 114*699 0.3 Goodwill und andere immaterielle Anlagen 49'472 2*053 3*222
- Latente Steuerforderungen 5'062 5*193 4'253 -2.5 Rechnungsabgrenzungen 73'397 31*943 62734 129.8 Übrige Aktiven 115*623 80*836 73'633 43.0 Total Aktiven 12*326*604
11*438*618 11*613*062
7.8 Fremdkapital Verpflichtungen gegenüber Banken 408'515 289'615 306'480 41.1 Verpflichtungen gegenüber Kunden 8'783'483 8'882'089 9'040'671 -1.1 Verpflichtungen aus dem Versicherungsgeschäft 798'528 0 0 - Derivative Finanzinstrumente 89186 76'891 98'368 16.0 Kassenobl'igationen 490'901 528*481 555735 -7.1 Latente »uerverpllichtungen 46'445
48*427
• 42*486 ^ 9,^ Rechnunpsaögrenajngen 29'365 •*
'24'858
"»Ä* 53.3* Übrige Verpflichtungen 90780
71185 72*643 27.5 Rückstellungen 6'546 4750 4*500 37.8 Total Frwntfkapttaf 10743*749
9*914*588 10*145741 8.4 Bgenkapital Aktienkapital 164'000 '164*000 164*000 0.0 abzüglich eigene Aktien -1*123 -1'397 -1*977 -19.6 Kapitalreserven 47*748 47746 47*742 0.0 Gewinnreserven (inklusive Konzernergebnis, das den Akttoiären der LLB AG zusteht) 1'338'264 1 '313'681 • 1'257'556 1.9 Total den Akttonftran der LLB AG zustehendes Eigenkapital 1*548*889 1*524*030
1'467*321 1.6 Minderheitsanteile
33,96 6 0 0
- ToW Bgankapjtal 1*582*856 1*524'030 1*467*321 3.9 Total Fremdkapital und Eigenkapital 12*326*604
11*438*618 11*613*062 7.8
I n T«Mnd CHF Zi nsertra g _ Dividendenertrag Zinsaufwand Erfolg ZjnsengescMft Ertrag Dienstleistungs- und Ko mmissionsg eschäft Aufwand Dienstleistungs- und Kommi ssionsgeschäft Erfolg Dienstleistungs- und KommissionsgescMft Erfolg Handelsgeschäft Übriger Erfolg Total Geschäftsertrag Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen auf dem Anlagevermögen Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste Total Geschäftsaufwand • Steuern Konzemergebnls davon entfeilen auf: Aktionäre der LLB AG Minderheiten
1.S«n.2006 119'406 945 -5 1'096 69'255 9
7'79H6 -19568 78'228
I.Swn.2004 99'753 917
2. S«n. 2004 1. Swn. 2004 i n S 7*806 17*223 17 2*512 — 41 '140 -17*165 -4'564 -6'362 -89'231 103'281 -8'533 94748 93'119 1*629 94748
-43*412 57'258 _ ^347 r
14*485 6V862 17*711 -26 136*806 -34'324 -14727 -7'430 -608 -57'069 79*716 -5;812 73*904 73904 0 73'904 Ergebnis pro Aktie, das den Aktioniren der LLB AG zustellt Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (in CHF) 28.43 22.55 Vetwässertes Ergebnis pro Aktie (in CHF) 28.43 22.55 Kundenvermögen In MMHonwi CNF Vermögen in eigenverwalteten Fonds Vermögen mit Verwaltungsmandat Übrige Kun deve rmögn Total Kundenvermftgen (inklusive Doppelzählungen)
2735 7'463 29369 39*567
31.1&2004 2'260 3'146 27*398^ 32*804 davon Dop pelzählungen Netto-Neugeld-Zufluss / -Abfluss (für das Halbjahr)
2*651 713
2'194 882
"107'910 210 -44'519 63'601 72684 -13154 59*530 3*697 3*158 129'986 -34'378 — 16'690 — 7'138 -2'046 -60*252 69*734 — 4'
57_8 66*156 65'156 0 65*156 19.88 19.88
19.7 3.1 17.7 21.0 28.1 35.1 26.5 -55.9 26.1 19.9 16.6 -38.6 21.3 28.6 46.8 28.2 26.0 28.2 26.1 26.1 VwiMtonmg wm 30.0&2004 31.12.2004 In % 2164 2829 26'431
21.0 137.2 7.2 31*424 20.6 21 07 20.8 207 Utht wi ita nto lw Landesbank Aktie nge wll ic fuft Städtle
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