BILANZ / 
ERFOLGSRECHNUNG PER 
30.06.2005 Bilanz per 30.06.2005 Aktiven Flüssige Mitte l Forderungen gegenüber Barike n davon tägfich fallige Forderunge n davon sonstige Forderungen Forderungen gegenüber Kunden davon Hypotbekcuforderungm Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere davon Schuldverschreibungen: - wn öffentlichen Emittenten - von anderen Emittenten Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Beteiligungen Immaterielle Werte Sachanlagen Sonstige Vermögensgegenstände Rechnungsabgrenzungsposten Summe der Aktiven 
31.12.2004 CHF 
Passiven Verbindlichkeiten gegenüber Banken davon tägiiebfällige Verbindlichkeiten davon mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist Verbindlichkeiten gegenüber Kunde n davon Spareinlage n davon sonstige Verbindlichkeiten: - mit täglicher Fälligkei t - mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist Verbriefte Verbindlichkeiten davon Kassenobligationen davon sonstige verbriefte Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen davon SteuerrüeksteUungen davon übrige Rückstellungen Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken Gezeichnetes Kapital Kapitalreserven Gewinnreserven davon gesehiiehe Reserven davon ̂p̂eie l̂eserven Gewinnvortrag Gewinn 
31 12.2004 CHF Summe der Passiven Erfolgsrechnung vom 01.01.2005 bis 30.06.2005 
Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2005 Positionen Zinsertrag davon aus festverzinslichei> Wertpapieren Zinsaufwand Laufende Ertrüge aus Wertpapieren davon Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft davon Kommissionsertrag Wertpapier- undAnlqgegescbäft davon Kommissionsertrag Kommissionsaufwand Erfolg aus Finanzgeschäften davon aus Handelsgeschäften Übriger ordentlicher Ertrag Geschäftsaufwand davon Sachau/wand Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen Anderer ordentlicher Aufwand Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Kreditrisike n Abschreibungen auf Beteiligungen, Anteile an ver­ bundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapier e Ertrüge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapiere n Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit Ausserordentlicher Ertra g Ausserordentliches Aufwan d Ertragssteuer n Sonstige Ste uern _ __ Zuführungen zu den Rückstellungen fflr allgemeine Bank risiken Gewiaa vom 01.01.2009 Ms 30.06.2005 
30.06.2004 CHF 4'993'708 237198 3'520'659 4*558-376 4'475'399 82'977 - 1'690'433 420782 420782 2956 - 2'253'488 •1265119 -988369 - 844'074 •50'000 r6l7l68 -110 000 -40 000 
Ausserbilanzpositionen Eventualverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten Total Eventualverbindlichkeiten Derivative Finanzinstrumente Konlraktvolume n Positive Wiederbeschaffungswerte Negative Wiederbeschaffungswerte Treuhandgesc hafte Treuhandgeschäft e Treuhandkredit e Total "fteuhandgeschäfte 
31 12.2004 CHF BANK FRICK & 
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