ü < \ \\\{\ M ItWk Bilanz per 30. Juni 2005 AKTIVEN
».N.ms »t« X
31.12.20U CHF1000
PASSIVEN
30042*5 CHF l'M X
31.12.20U CHF VOM Flüssige Mittel
46773 4.3 41853
Verbindlichkeiten gegenüber Banken
32-862
3.0 3'801 Schuldtite! öffentlicher Steilen und Wechsel, die zur
a) täglich fällig 30424
2.8
1' 645 Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind
35642 3.3 40000
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 2 438.
0.2
2156 Forderungen gegenüber Banken
771-494 71.5 870'992
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
863 171
80.0 940 511 a) täglich fällig 171'440 15.9
159' 505
a) Spareinlagen 0
0.0
0 b) sonstige Forderungen 600051 55.6
711 487
b) sonstige Verbindlichkeiten 863 171
80.0
940*511 Forderungen gegenüber Kunden lrtW
10.8 76 206
- täglich fällig 279 346 25.9
250'226 davon Hypothekarforderungen 0 0.0
0
- mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 583*825 54.1
690' 285 Schuldverschreibungen und andere
Verbriefte Verbindlichkeiten
7'351
0.7 8'178 festverzinsliche Wertpapiere
65*623 6.1 52-255
a) begebene Schuldverschreibungen 7'351
0.7
8'178 a) Schuldverschreibungen
65*623 6.1 52-255
davon Kassenobligationen 7 351
0.7
8'178 - von öffentlichen Emittenten 11223 1.0
10 022 Sonstige Verbindlichkeiten
14*246 1.4 13'406 - von anderen Emittenten 54400 5.0
42233
Rechnungsabgrenzungsposten
6*411
0.6 5'357 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
14'081 1.3 13176
Rückstellungen
2-577
0.2 2'650 Beteiligungen
0 0.0 0
a) Steuerrückstellungen 2-577
0.2
2 650 Immaterielle Anlagewerte
774 0.1 852
b) sonstige Rückstellungen 0
0.0
0 Sachanlagen
5'S6l 0.5 4990
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken
11-800 1.1 11*800 Sonstige Vermögensgegenstände
18838 1.7 12'069
Gezeichnetes Kapital
20*000 1.9 20000 Rechnungsabgrenzungsposten
3'9il 0.4 3 456
Gewinnreserven
108-070 10.0 91870 a) gesetzliche Reserven 5'510 0.5
5'510 b) sonstige Reserven 102560 9-5
86 360 Gewinnvortrag
76
0.0 120 Gewinn
11-996 1.1 18156 Sl MME DER AKTIVEN
1-078-560 100.0 1 115 849
Sl'MME DER PASSIVEN
1'078'560
100.0 1 115 849 Erfolgsrechnung (Januar - Juni 2005) M.M.2MS CNF I M
30.0<.2I84 CHF 1000
Vtrindirunjin in CHF 1 000 i n % ERFOLG AIS DEM '/, 1 N S EN G ESC H ÄFT Zinsertrag 9*390 6'953
2' 45" 55 4 davon aus festverzinslichen -Wertpapieren 979
V141 -162 -14.2 Zinsaufwand
-4'6l7 -5 253
-1 564 41.9 Total Erfolg aus dem Zinsengeschäft
4-773 3 680 1093 29.7 Laufende Erträge aus Wertpapieren
64 53
11 20.8 a) Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 64 53
11 20.8 ERFOLG AI S DEM KOMMISSIONS- l !ND D1ENSTLEISTt NGSGESCIIAFT Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 18'348
16'956 1412 8.5 a) Kommissionsertrag Kreditgeschäft 275 115
162 14.5.4 b) Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft 17-810
16561 T249 ".5 c) Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft 263 262
1 0.4 Kommissionsaufwand -536
-451) -106 24." Total Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
17-812 16'506
1306 7.9 Erfolg aus Finanzgeschäften
5'559 4'333
1-226 28.3 davon aus Handelsgeschäften 5 260
4 490
70 r i Übriger ordentlicher Ertrag
5 28 -23 -82.1 a) Liegenschaftenerfolg
0 0
0 0.0 b) anderer ordentlicher Ertrag 5
28 -25
82.1 GESCHÄFTSAIPWAND a) Personalaufwand davon -6'480 -6 432
-48 0.
7 - Löhne und Gehälter -5-236 -5'Pl
-65 15 - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -982
-991
12 -12 davon für Altersversorgung -900
-885
-15 I." b) Sachaufwand -7009
-7' 2 7 6 26" -5." Total Geschäftsaufwand
-13-489 -13-708 219 -1.6 Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
-1'030 -1055
25 -2.4 Anderer ordentlicher Aufwand
-12 -31
19 -61.3 ERGEBNIS DER NORMALEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
13-682 9'806 3'876 39.5 Ausserordentlicher F.rtrag 0
0 0 0.0 Ausserordentlicher Aufwand -357
0 -55"'
n.a. Ausserordentliches Ergebnis
-357 0 -357
n.a. Ertragssteuern
-1-200 -801 -399
49.8 Sonstige Steuern
-129 -113
-16 14.2 GEWINN
11*996 8'892 3104 34.9
Ausserbilanzgeschäfte U.M.2II5 3t.12.2004 CHF I
NI CHF 1000 Eventualverbindlichkeiten 37-218 17392 davon Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und (iewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten 37 218 T592 Derivative Finanzinstrumente a) Kontraktvolumen
1-402-844 902 526 b) positive Wiederbeschaffungswerte
12 278 11 '701 c) negative Wiederbeschaffungswerte 11232 11164 Treuhandgeschäfte 1'047-434 720'628 \ I k I \| I; \ \ K \ I in i, • i r 1 . ',..11 K 111 ! i im i • < I'«. Ii,«' Ii I I '•> ') r"i \ I >«-i it d-n • Ii |i
Ion . i ' , '
.;•• ;| .i • . i ' i • .•» v.
ii mi hims».«iiI ii OK' I I I ->d'i ' I