NEUE BANK LIECHTENSTEINER PRIVATBANK Gegründet 1 992 BILANZ PER 30. JUNI 2005 AKTIVEN in 1000 CHF | 30 06 2005 ^ * 2 2004 Flüssige Mittel 15*131 26'814 Forderungen gegenüber Banken 558*490 455738 a) täglich fällig 238*321 165'303 b) sonstige Forderungen 320*169 290'435 Forderungen gegenüber Kunden 125*408 154'337 davon Hypothekarforderungen 52*041 53'916 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 19*495 18*695 a) Schuldverschreibungen .. . > .19*49$
18'695 aa) von öffentlichen Emittenten
; •>. 2'045 ab) von anderen Emittenten 1**9#.
16'650 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
,
1 n . 872 •
655 Immaterielle Anlagewerte 1'290 Sachanlagen 18*411 Eigene Aktien .' >-M.
566 Sonstige Vermögensgegenstände ! •' ''#228
4'874 Rechnungsabgrenzungsposten , /' 2^49
1'283 Summe der Aktiven .'''JÄÄ''
682*663 PASSIVEN in 1'000 CHF | 30 Oc 200;i I 3/2 2.2004 Verbindlichkeiten gegenüber Banken 7718
4'381 a) täglich fällig 6*558/
3'286 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1*160
1'095 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 604*420
540'900 a) sonstige Verbindlichkeiten 604*420
540'900 aa) täglich fällig 226*031
183*813 ab) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 378*389
357'087 Verbriefte Verbindlichkeiten 30*430 31*118 davon Kassenobligationen 30*430
31*118 Sonstige Verbindlichkeiten 4*493
5*308 Rechnungsabgrenzungsposten 1*013
610 Rückstellungen 1*793
2*066 a) Steuerrückstellungen 1*793 2*066 Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken 16*026
16*026 Gezeichnetes Kapital 40*000 40*000 Gewinnreserven 36*020
33*320 a) Gesetzliche Reserven 4*500 4*000 b) Reserve für eigene Aktien 1*536 566 c) Sonstige Reserven 29*984
28*754 Gewinnvortrag 234
173 Gewinn ,4*411
8*761 Summe der Passiven 747*556 682*663 AUSSERBILANZGESCHÄFTE in 1 000 CHF
.30.Oc 2005
I 31 12 2004 Eventualverbindlichkeiten 8*420
4*888 davon Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten
- , •>. r >*420
4*888 Derivative Finanzinstrumente - Kontraktvolumen
** \ 217*836
304*981 - Positive Wiederbeschaffungswerte
' '-UJfcwi 4*823 - Negative Wiederbeschaffungswerte . : 4*078
4*769 Treuhandgeschäfte 2621702
225*854
ERFOLGSRECHNUNG vom 1.1. - 30.06.2005 i in 1*000 CHF | 30 06 2005
I 30.06.2004 Erfolg aus dem Zinsengeschäft Zinsertrag
7*004 4*432 davon aus festverzinslichen Wertpapieren 295
317 Zinsaufwand -3*367
-1*813 Subtotal Erfolg aus dem Zinsengeschäft 3*637
2*619 Laufende Erträge aus Wertpapieren 3
4 a) Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 3 4 Erfolg aus dem Kommissions und Dienstieistungsgeschäft Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 7*792
7*872 a) Kommissionsertrag Kreditgeschäft 25
27 b) Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft 7*317
7'434 c) Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft 450 411 Kommissionsaufwand -1*523
-1 '665 Subtotal Erfolg aus dem Kommissions und Dienstleistungsgeschäft 6*269 6'207 Erfolg aus Finanzgeschäften 1*358 1'224 davon aus Handelsgeschäften 1'277 1'236 Geschäftsaufwand -4'837 -4'542 a) Personalaufwand -3'291 -3*110 davon: aa) Löhne und Gehälter -2*807
-2*605 ab) Soziale Abgaben und Aufwen dungen für Altersversorgung und für Unterstützung -471 -484 davon für Altersversorgung -229 -211 b) Sachaufwand -1*546
-1 '432 Bruttogewinn 6'430
5*512 Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen -477 -527 Anderer ordentlicher Aufwand 0 -2 Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit
* 5*953 4'983 Ertragssteuern -460 -342 Sonstige Steuern -82 -79 Gewinn 5*411 4*562 NEUE BANK AG • Marktgass 20 • Postfach 1533 • FL-9490 Vaduz • Fürstentum Liechtenstein • Tel. +423 236 08 08 • Fax +423 232 92 60 info@neuebankag.li • www.neuebankag.li