SAMSTAG, 21. MAI 2005
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Mitteilung an die Anteilsinhaber
Die Löwenfonds AG, Pradafant 21,9490 Vaduz, als Fondslei
tung des Löwen Equity Fund, Löwen Bond Fund und Löwen
Investment Fund het folgende Änderungen beschlossen:
Teil I Prospekt
Betrifft alle Fonds
Amt für Finanzdienstleistungen wurde überall ersetzt durch
Finanzmarktaufsicht |FMA).
I.1 Allgemeine Angaben zum Anlagefonds, 2. Absatz:
Am 12. April 2005 hat die Fondsleitung zusammen mit der
Depotbank den Prospekt mit Anlagereglement in der vorlie
genden Fassung aufgestellt und ersetzt somit den Prospekt
mit Anlagereglement vom 7. August 2002. Die Finanzmarkt
aufsicht (FMA) hat diesen Prospekt mit Anlagereglement -
mit Ausnahme der Anhänge A, B und C - am 25. April 2005
bewilligt.
2.1: Absatz 4 wird geändert:
Oer Verwaltungsrat besteht aus Ernst Meyer (Präsident),
Kerl-Josef Krösinger (Mitglied), Dr. Peter Schierscher (Mit
glied) und Aldo Theler (Mitglied).
2.1: Absatz 5 wird geändert:
Die Geschäftsleitung obliegt Karl-Josef Krösinger und Al
do Theler.
2.3: wird geändert:
Die Berechnung des Nettoinventarwertes und die Buch
führung des Anlagefonds wird durch die Regent Fund Me-
nagement AG, Vaduz, vorgenommen. Die genaue Ausfüh
rung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung
und der Regent Fund Management AG abgeschlossener
Administrationsvertrag vom 15.03.2005.
Regent Fund Management AG wurde am 5. September 2002
in Vaduz gegründet. Unter anderem spezialisiert sich Re
gent auf die Administration von Anlagefonds verschiede
ner Jurisdiktionen
3: wird ersetzt durch:
Informationen über die Oepotbank
Als Depotbank fungiert die swissfirst Bank (Liechtenstein)
AG, Vaduz.
Die Depotbank wurde am 1. Oktober 1998 unter dem Namen
Bank Wegelin (Liechtenstein) AG mit einem Aktienkapital
von 20 Mio. Schweizer Franken als erste liechtensteinische
Bank mit mehrheitlich Schweizer Aktionären gegründet.
Auf Ende Juli 2001 erhöhte die swissfirst AG, Zug, ihre Be-
teilung auf 52,5%. Mit der Übernahme der Mehrheit am Ak
tienkapital wurde die Bank in swissfirst Bank (Liechten
stein) AG unbenannt. Des Weiteren sind die March Ltd., Ha
milton, mit 35,0% und das Negele Sele Frommelt & Partner,
Treuunternehmen, Vaduz, mit 12,5% am Aktienkapital betei
ligt. Ende 2004 betrugen die Eigenmittel der swissfirst Bank
(Liechtenstein) AG CHF38.8 Millionen.
Die Depotbank ist den klassischen Werten einer Privatbank
verpflichtet. Dabei bietet sie eine integrierte, massge-
schneiderte und innovative Vermögensverwaltung und
-betreuung an.
4.1: wird ersetzt durch:
Zahlstelle ist die swissfirst Bank (Liechtenstein) AG, Aus
trasse 61,9490 Vaduz.
5.4: Absatz 4 wird geändert:
Preisveröffentlichungen erfolgen wöchentlich, mindestens
aber viermal im Monat, in den im Anlagereglement (vgl. Teil
II, 521) aufgeführten Publikationsorganen.
Betrifft Utwen Equity Fund und Löwen Bond Fund
5.2: Abs. 1 wird geändert:
Der Nettoinventarwert eines Anteils wird wöchentlich, je
weils am Donnerstag (Berechnungstag) auf Basis der am
Hauptanlagemarkt notierten Schlusskurse vom Mittwoch
(Bewertungstag) berechnet. Fällt der Berechnungstag auf
einen liechtensteinischen Bankfeiertag, so erfolgt die Net-
toinventarwertberechnung am darauf folgenden Bankge
schäftstag. Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich,
indem das Nettovermögen durch die Anzahl der im Umlauf
befindlichen Anteile dividiert wird. Das Nettovermögen ent
spricht der Differenz zwischen der Summe der Guthaben
und der Summe der Verpflichtungen. Aufträge zur Zeich
nung und Rücknahme von Anteilen werden zu dem auf dem
Bewertungstag gründenden Nettoinventarwert abgerech
net
Betrifft Löwen Investment Fund
5.1 wird eingefügt:
KonversionsgebOhren: höchstens 6%
5.2: Abs. 1 wird geändert:
Der Nettoinventarwert der Segmentanteile wird wöchent
lich für jedes einzelne Segment in dessen Rechnungsein
heit jeweils am Donnerstag (Berechnungstag) auf Basis der
em Hauptanlagemarkt notierten Schlusskurse vom Mitt
woch (Bewertungstag) berechnet. Fällt der Berechnungs
tag auf einen liechtensteinischen Bankfeiertag, so erfolgen
die Nettoinventarwertberechnungen am darauf folgenden
Bankgeschäftstag. Der Nettoinventarwert eines Segment
anteils ergibt sich, indem das Nettovermögen des betref
fenden Segmentes durch die Anzahl der diesem zuzuord
nenden im Umlauf befindlichen Segmentanteile dividiert
wird. Das Nettovermögen eines jeden Segmentes ent
spricht der Differenz zwischen der Summe der diesem zu
zuordnenden Guthaben und der Summe der diesem zuzu
ordnenden Verpflichtungen. Aufträge zur Zeichnung und
Rücknahme von Segmentanteilen werden zu dem auf dem
Bewertungstag gründenden entsprechenden Segment-
Nettoinventarwert abgerechnet.
Teil II Anlagereglement
Betrifft alle Fonds
5 17, Punkt 1 wird ersetzt durch:
Der Fondsleitung stehen folgende Vergütungen zu:
S 17, Punkt 1:
erster Absatz wird zu a.
zweiter Absatz wird zu b.
dritter Absatz wird zu c.
vierter Absatz wird zu d.
§17, b., wird neu zu Punkt 2.
erster Absatz wird zu a.
zweiter Absatz wird zu b.
5 17,2. wird neu zu Punkt 3. und ersetzt durch:
Weitere Gebühren und Kosten
S17,2. neu unter f)
Sämtliche Steuern und Abgaben, die auf das Vermögen des
Anlagefonds, dessen Einkommen und den Anlagen zulas-
ten des Vermögens des Anlagefonds erhoben werden.
Betrifft Löwen Investment Fund und Equity Fund:
S 17, b., wird wie folgt abgeändert:
.. .Abgaben, Steuern) werden von der Oepotbank dem An
lagefonds in Rechnung gestellt. Diese betragen pro Ab-
schluss mindestens 0,20% des Umsatzes, im Minimum CHF
150.
Betrifft Löwen Investment Fund:
§ 17,2., unter d) der zweite Absatz wird ersetzt und neu zu e)
Die Kosten für die Buchhaltung des Anlagefonds sowie die
Berechnung der einzelnen Segments-Nettoinventarwerte
werden den einzelnen Segmenten werden dem Anlage
fonds mit höchstens 0,25% p.a. (mind. CHF 25000 - pro Seg
ment) ihrer durchschnittlichen Nettoinventarwerte in
Rechnung gestellt, die pro rata temporis jeweils am Quar
talsende erhoben wird, zusätzlich belastet.
5 17, Punkt 3. und Punkt 4.:
Nummerierung fällt weg, Text ist neu Teil von Punkt 2.
Betrifft Löwen Bond Fund:
S 17, b., wird wie folgt abgeändert:
...Abgaben, Steuern) werden von der Fondsleitung bzw.
von der Depotbenk dem Anlagefonds in Rechnung gestellt.
Diese betragen pro Abschluss mindestens 0,20% des Um
satzes, im Minimum CHF 150.
Betrifft Löwen Equity Fund und Löwen Bond Fund
§ 17,2., unter d) der zweite Absatz wird ersetzt und neu zu e)
Die Kosten für die Buchhaltung des Anlagefonds sowie die
Berechnung des Fondsvermögens werden dem Anlage
fonds mit höchstens 0,25% p.a. (mind. CHF 25000.-) des
Nettoinventarwertes des Fondsvermögens, die pro rata
temporis jeweils am Quartalsende erhoben wird, zusätzlich
belastet.
5 17, Punkt 3.:
Nummerierung fällt weg, Text ist neu Teil von Punkt 2.
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ai 2005
Int. Oldtimer Moto-Cross Schmizermeistmchaft 2005
Training ab 9.oo h Rennen ab I i.oo k -kFestwirtichaßif
Der erfolgreiche Heiler
Ernst Wegmann
von Sirnach TG
«(Bekannt durch Messe in Vaduz» ist
vom 24. Mai ab 15 Uhr bis 26, Mai um
15 Uhr im Landgasthof in Vaduz für
Heilungen anwesend.
Triesen Tourismus
Einladung zur Generalversammlung
Zur 52. Generalversammlung von Triesen Tourismus am
Dienstag, 31. Mai 2005, im Gasthaus Schäfte, Triesen, sind
alle Mitglieder des Vereins herzlich eingeladen.
Aus organisatorischen Gründen wird um telefonische An
meldung unter der Nummer 777 30 63 bis zum 25. Mai 2005
gebeten. Die Traktandenliste wird auf Wunsch zugestellt.
Triesen Tourismus
Anton Banzer
Präsident
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Städtle 44 • Postfach 384 • 9490 Vaduz • Liechtenstein - Telefon +423 236 88 11
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