BILANZ / ERFOLGSRECHNUNG PER'30.06.2004 > Bilanz per 30.06.2004 Aktiven : • ' 30.06.2004 ; 51.12.2003 • ' CIIF aiF Flüssige Mittel ! 8'888'388 " 4*130*034 Fordeningen gegenüber Banken 142*003*264 ; 152*495"962 damit täglich fiillige Forderungen ; 125753'202 107'594762 davon sonstige Forderungen \ 16'250'062 44901200 Forderungen gegenüber Kunden . : 174'144'856 l62'894*84l damit Hypotbekarforderungen 46'351'1Q0 46'561 '000 Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 17*279705 -15*186722 damit Scbuldivrschreibungen: | ; .' • - von öffentlichen Emittenten 8'985'447 H'410'216 - mit anderen Emittenten ! 8'294'258 
6776506 Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere : 22'058'565 15*079'503 Beteiligungen l'l 15*000 1'015'000 Immaterielle Werte 1 Sachanlagen ; 97*401 " 1 Sonstige Vermögensgegenstiinde 10'817'338 3733786 Rechnungsabgrenzungsposten 2785*785 3797*231 Summe der Aktiven 379*190'303 358'333'081 Erfolgsrechnung vom 
01.01.2004 bis 
30.06.2004 Positionen 30.06.2Ö04J ! 50.06.201)3 . ; an> ' (IHK Zinsertrag 4'993'708 . 4'469*l65 damit aus festverzinslichen Wertpapieren !: ; 237798 \ 
298V09 Zinsaufwand : -3W659 
-3*212*562 Laufende Erträge aus Wertpapieren - • ; davon Aktien und andere nicht  > 
; : festverzinsliche Wertpapiere Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft j V 
' 4*558*376 ; 2*735*789 da i vn Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft 4'475'399 
2'648'928 davon Kommissionsertrag übriges Dienstlelstttngsgescbäft • ' 82977 . ; 
86'86l Kommissionsaufwand i • 1 '690*433 
-1 '064*752 Frfolg aus Finanzgeschäften • ' *• 420*782 ^ 370*308 davon ans Handelsgeschäften 420782 369'40l übriger ordentlicher Ertrag • ;2*956 . 
14*444 Geschäftsaufwand ' - 2*253*488 - 1 *852*929 davon I'ersonalauftvand -1'265'119 -951'146 damit Sachaufwand : • -988369 • ' -901783 Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte j/. und Sachanlagen ' ' - Anderer ordentlicher Aufwand 
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-171*227 Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen fiir • Evenlualverbindlichkeiten und Kreditrisiken 
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V.. • ' * -30*000 Abschreibungen auf Beteiligungen, Anteile an ver­ bundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere -50*000 • Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 
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 ; ' *; ) ' : T ^ . •..» . 
. 1 Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit '.•:•••; T617168 i 
1*258*236 Ausserordentlicher Ertrag 128 Ausserordentlicher Aufwand } 
128 Ertragssteuern . ; - lio'ooo 
- 75'000 Sonstige Steuern | - 40*000 , 
- 40'000 Zuführungen zu den Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken Gewinn vom 01.01.2004 bis 30.06.2004 ! T467'l68 1'143'364 
Passiven 30.06.2004 
 : : CHF 
51.12.2003 (.11H Verbindlichkeiten gegenüber Banken 31*166*226 
31*958*196 damit täglich fällige Verbindlichkeiten 3'645'802 
'4727276 damit mit vereinbarter Laufzelt oder Kündigungsfrist 27'520'424 ' 
27'230920 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 181*048*794 
166*676*532 davon S/iareinlagen • • " ' •' •- 
-- damit sonstige Verbindlichkeiten: -mit täglicher Fälligkeit Ul'028'081 
105'428747 - mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 70'0207I3 
61'217785 Verbriefte Verbindlichkeiten 127*609*227 ' 
118*926*457 davon Kassenobligationeit 37'870'500 
30'0I3'000 damit sonstige verbriefte Verbindlichkeiten • 89738727 
88'9I3'457 Sonstige Verbindlichkeiten 3*803*381 
2*591*960 Rechnungsabgrenzungsposten 
1'844*585 
3*101*8-15 Rückstellungen • 390'000 . 
250*000 davon Steuerriickstelhtngen 390'000 
250WO damit übrige Rückstellungen 
- Rückstellungen fiir allgemeine Bankrisiken 
6oo'ooo : 
600*000 Gezeichnetes Kapital 25:000*000 
25*000*000 Kapitalreserven • 1*000*000 
I •000*000 (iewinnreserven . 6'728'000 
5'894'000 davon gesetzliche Reserven 5'894'000 : 5W4VOO damit freie Kesehvn 834 000 \ 
- Gewinnvortrag 90 
461 Gewinn 
""" 2*333*630 Summe der Passiven 379'190'303 358*333*081 Ausserbilanzgeschäfte per 
30.06.2004 Ausserbilanzpositionen 30.06.2004 51.12.2005 CHF CHI-' Evcntualvcrblndlichkcitcn Verbindlichkeilen aus Bürgschaften und Gewälirleisttingsverträgen sowie Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten 27'051'855 .27*678*898 Total FAcntimlverbindlichkeitcn 27*051*855 27*678*898 Derivative Finan/.instrumente Kontraktvolumen 84*159*441-' -i 1 "332*478 Positive Wicderbescluiffungswerte ' 770*473 748*775 Negative Wiederhescltiiflungswerte 761*016 742*495 Treuhandgeschäfte Treuhandgeschäfte 319*666 3*435*900 Treuhandkredite • ' ' .'•• - ' 
. Total Treuliandgesdiiifte 319*666 3*435*900 BANK FRICK & CO. AKTIENGESELLSCHAFT LIECHTENSTEINER PRIVATBANK Landstrasse 8 • FL-9496 Balzers • Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 - 388 21 21 •Telefai +423 - 388 21 22 •   www.bfc.li