Konsolidierte Bilanz per 30.06.2004 (in CHF l'OOO) Aktiven
Passiven 1 30.06.2004'
h 31.12.2003
:• 30.06.2004
i 31,12.2003 Flüssige Mittel 5'514
5*324'
Verbindlichkeiten gegenüber Banken 2*708
- : . 35, Forderungen gegenüber Banken 379*115
| 344*451!
a) täglich fällig
^ 2708
J 3& a) täglich fällig -'•16905
| * 16*251; '
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
386*162
358*680 b) sonstige Forderungen 3671210
! 328700
Sonstige Verbindlichkeiten
. 386'162 ' : 358'680 Forderungen gegenüber Kunden 1?*746
• 16*916
aa) täglich fällig
39'309
r £
42'609 Schuldverschreibungen und andere festverzinsl. Wertpapiere 496
1 : ! , .496,
bb) mit vereinbarten Laufzeiten oder Kündigungsfristen
• 346*853 1 , v
316*071j a) Schuldverschreibungen ' 496
496
Verbriefte Verbindlichkeiten
' 4*089
iv 4*089 aa) von anderen Emittenten 496
' 496
davon Kassenobligationen
4*089;; 4 '089 Aktien und andere nicht
.... . • . ;
' • . j Sonstige Verbindlichkeiten
703
1: 1*348 festverzinsliche Wertpapiere - 173
( 0 Rechnungsabgrenzungsposten
55Ö1: 542 Nicht konsolidierte Beteiligungen ' . 2!478
2*478
Steuerrückstellungen .421 1
245 Immaterielle Anlagewerte 379 : 225
Rückstellungen für allg. Bankrisiken f
500 500 Sachanlagen
20*880 20'45lj
Gezeichnetes Kapital
10*000! 10*000 Sonstige Vermögensgegenstände
• 1*366 ;• 1*912
Gewinnreserven S 16*301 14*000 Rechnungsabgrenzungsposten 1*070
j" 524?
Gewinnvortrag
1*0381 III Summe der Aktiven
424*217
392777
Konsolidierter (Halb-)Jahresgewinn 1*745 S
2*561 Summe der Passiven 424*217 392777 Konsolidierte Erfolgsrechnung vom 01.01.2004 bis 30.06.2004 (in CHF l'OOO) 30.06.2004: 30.06,2003 Erfolg aus dem Zinsengeschäft Zinsertrag davon au s festverzinslichen Wertpapieren Zinsaufwand Subtotal Erfolg Zinsengeschäft
l*699ii 903 Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft Ertra g aus dem Komm issions- und Dienstleis tunggschäft a) kommissionsertrag Kreditgeschäft b) Kommissionsertrag Wertpapier• und Anlagegeschä ft c) Kommissionsert rag übrige s Diens tl ei stugsges chäft Kommissionsaufwand
5'96lU ' 1211- ——i',- 5'642{. ' 307 - 625: Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
T89Ü 13 r
987 904 5*107 ' 1 4773 332 -443 4'66ä Erfolg aus Finanzgeschäften
456$>: : . ; 811' davon aus Handelsgeschäften
j.
• 456': 811 Subtotal Erfolg aus Finanzgeschäften l- 456'
; 811 Übriger ordentlicher Ertrag
' « . • '.'i Anderer ordentlicher Ertrag
• 21;':
60 Subtotal übriger ordentlicher Ertrag
! - -211!..;;; 60 Geschäftsaufwand
! j l
1 a) Personalaufwand, davon
-2*536.;
-2*334 aa) Löhne und Gehälter s
-1'921^
•1'965 bb) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 41% j
-232 davon für Altersversorgung :• -34Z]
• -232 cc) übriger Personalaufwand ; -2Ö3j;
•138 b) Sachaufwand . : :l'899 ii\
•1'691 Subtotal Geschäftsaufwand 1 " - -4*435] f •
-4*026 Abschre ibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sa chan lagen Anderer ordentlicher Aufwand
-416,! Abschreibungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren
-°J Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit Ausserordentlicher Ertrag
l'840
:i 781 Ertragssteuer Kapitalsteuer Konsolidierter Halbjahresgewinn
-im M 1745!
-335 -134; -3sj i'9oq " 27 -200 0 1731 Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2004 (in CHF l'OOO) Eventualverbindlichkeiten
30.06.2004, 6'047 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen sowie Haftung au s der Bestellung von Sicherheiten . '
jL. jjri" ' 1[
- 6104$ Derivative Finanzinstrumente Kontraktvolumen
J 41'097il Positive Wiederbeschaffungswerte Negative Wederbeschaffungswerte Treuhandgeschäfte
579|[ 1587611i
31.12.2003! 4'536 -
- ' 4'53^ ' " 33'67(j • ^6Ji ' 1'048 174*790
•' 'S
5:: SERICA BANK 1
' h 1 1 1 ^ ^ >
r t .Serica Bank Aktiengesellschaft • Pflugstrasse 16 • Postfach 725 • FL 9490 Vaduz Tel. +423 - 236 55 22 • Fax +423 - 236 55 05 • www.serica.cpm * e-hiail: bank@serica.com i ifm« • « 1mwViMi.wyit li.i. /
